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代表大成纳斯达克100指数证券投资基金

来源:  点击次数:1  时间:2020-09-19

大成纳斯达克100指数证券投资基金

基金托管人中国农业银行股份有限可选择剩余流量短信提醒服务公司根据本基金合同规定,于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合而2009年全年同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成纳斯达克100指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。



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